基準価額
基準価額とは、投資信託の1口あたりの値段のことで、投資家が投資信託を買付･解約する際はこの値段をもとに取引が行われます。 1口1円で運用が開始された投資信託は、1万口あたりの基準価額が毎営業日公表されます。
投資信託が保有する株式や債券などの時価評価の総額に利息や配当金などの収入を加え、そこから運用コストを差し引いた金額を総口数で割って算出します。
決算時に分配金を出すたびに、分配金の額だけ基準価額が下がっていくため、分配金を再投資した場合の基準価額も参考にしてください。
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