株式・証券関連用語集

運用報告書

運用報告書とは、委託会社(運用会社)が投資信託の計算期間中の運用実績や運用状況などを受益者に報告する文書のことです。原則的に、運用期間中の決算時および償還時に、販売会社を通じて受益者に交付されます。会社の決算報告書に類似しているものです。

運用報告書は、ファンドの状況を簡潔に記載した「交付運用報告書」と詳細に記載した「運用報告書(全体版)」があります。「交付運用報告書」は受益者に必ず交付されるものですが、「運用報告書(全体版)」は委託会社(運用会社)のホームページなどで閲覧することができます。

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