次の一手 ~市場の話題とテーマ~

2018年10月11日
岡三オンライン証券株式会社

【次の一手】10月11日(木)のスイングトレード銘柄

先週末からマーケットが下落基調入りしております。下値メドは、TOPIXで1700ポイント、日経平均株価で22,500~22,600円と申しておりました。
10日のNY株式市場が金利上昇などを要因に大幅な下落をしたことから、11日の東京市場も大きく値を下げて始まりました。TOPIX、日経平均とも、下値メドとしておりましたトレンドライン近辺まで下落してまいりました。
ここからどうアクションしていくかということですが、トレンドラインで反発した場合と、トレンドラインを割り込んだ場合で分ける必要があります。
トレンドラインに反発して上昇するようであれば、買いスタンスで買いポジションを持ち、トレンドラインを割り込んで下落するようならば空売りポジションを持つことになります。方向性が怪しい場合には、買いと売りの両方のポジションを持つ「ロング・ショート戦略」が有効となります。
相場全体の動向を見極め、状況に応じて、機動的にポジションを取りましょう。
以下の通り、買い推奨銘柄と売り推奨銘柄を挙げておきます。

【TOPIX日足チャート】

TOPIX日足チャート

三菱商事(8058)  「買い」

対TOPIX業種指数チャートで、「卸売」がTOPIXをアウトパフォームが継続していることからセクター判断が「買い」。その中で、ファンダメンタルズ的にも、原油価格が高値圏にいること、石炭価格が継続的に上昇を続けていることから、業績が原油価格、石炭価格と相関が高い三菱商事を「買い推奨」とする。

【三菱商事日足チャート】

三菱商事日足チャート

三井物産(8031) 「買い」

対TOPIX業種指数チャートで、「卸売」がTOPIXをアウトパフォームが継続していることからセクター判断が「買い」。その中で、ファンダメンタルズ的にも、原油価格が高値圏にいること、鉄鉱石価格が上昇傾向になってきたため、業績が原油価格、鉄鉱石価格と相関が高い三井物産を「買い推奨」とする

【三井物産日足チャート】

三井物産日足チャート

第一生命ホールディングス(8750) 「買い」

対TOPIX業種指数チャートで「保険」セクターが上昇し続けている。株式市場の動向との相関がとても高いのが生命保険株であり、同社株は最も敏感な一つである。市場全体が反発してくるときには真っ先に反応しやすい銘柄として、第一生命ホールディングスを「買い推奨」とする。

【第一生命ホールディングス日足チャート】

第一生命ホールディングス日足チャート

三井金属(5706) 「売り」

対TOPIX業種指数チャートを見ると、非鉄金属セクターが下方向となっており、マーケット全体をアンダーパフォームしている事がわかる。また、関連市況である銅価格が下落していることも売り材料としてある。
セクター動向と、ファンダメンタルズ的な収益環境の悪化からも「売り推奨」とする。

【三井金属日足チャート】

三井金属日足チャート

TOTO(5332) 「売り」

対TOPIX業種指数チャートが下方向となっており、「ガラス・土石」セクターが売り候補セクターとなっている。
セクター内の他の銘柄と比較すると、直近安値水準まで下がってきた。
安値を更に下回ると大きな下落可能性が出てくることから、更に下落して、安値の水平線を下にブレイクしたら、「売り推奨」とする。

【TOTO日足チャート】

TOTO日足チャート

執筆者

浜本 学泰(はまもと たかやす)

1973年4月4日生まれ 石川県出身
証券アナリスト協会検定会員 国際公認投資アナリスト
1996年 野村證券入社、その後、メリルリンチ日本証券を経て、独立系投資顧問会社で日本株のファンドマネージャーを務め、リーマンショック前日に自主退職後、個人投資家に。
日本の投資教育の底上げのため、日本初の「実践トレーニング習得型投資スクール「アーニングアカデミー」を2015年に設立。代表として就任。株式投資、FXトレード、投資信託の選び方を教えている。運用現場を知った立場から、個人投資家が勝ちやすい方法を提供し、これまで1,300名を超える投資家を訓練してきた。

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