中小型成長株オープン 追加型投信/国内/株式
愛称 スモール・モンスターズ・ジャパン

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※「シャープレシオ」とはリスクとの見合いで“いかに効率的に運用しているか”をはかる指標
※「全ファンド」とはDCとSMAのファンドを含まない追加型株式投資信託
※2016年12月2日より、信託報酬率(税込)を年1.35%から年0.918%へ引き下げを実施
※2017年10月末時点のデータで出所はモーニングスター

設定来の基準価額の推移

ファンドマネージャーが話すスモール・モンスターズ・ジャパンの魅力

  • ■中小型株運用の特色、過去に投資した銘柄など
  • ■銘柄選定の着眼点、運用のこだわりなど

「スモモン」の運用対象となる中小型株式に見られる特徴

ファンドの目的・特色

〈ファンドの目的〉

投資信託財産の成長を目指して積極的な運用を行います。

〈ファンドの特色〉

※資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。

中小型株式の魅力とは

企業の情報・調査が行き届きにくいため、発掘できる有望企業が多い
成長性が高いにもかかわらず見過ごされている企業が一度注目されると、その企業に対する評価は高まる場合があります。
外需依存度が低く、円高の影響を受けにくい銘柄が多い
大型株は国際展開をしている企業が多いのに対し、中小型株は主に国内をメインターゲットにしている企業が多いため、海外発の要因による影響を受けにくい傾向にあります。
業績・株価の変化率が高い銘柄が多い
一般的に、規模が小さく事業構造がシンプルな中小型株市場の企業は、業績が株価に反映されやすい傾向があります。

企業のライフサイクルと投資機会のイメージ

企業のライフサイクルと投資機会のイメージ

埋もれた有望企業を発掘する地道な調査

ポートフォリオ構築プロセス

※資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。

株価上昇局面では上昇率が大きくなる傾向にある中小型株

東証株価指数(TOPIX)と主な中小型株式指数の推移

※東証株価指数(TOPIX)
東京証券取引所市場第一部に上場している全ての日本企業(内国普通株式全銘柄)を対象とする株価指数
※TOPIX Small
東証株価指数(TOPIX)の算出対象から時価総額、流動性の特に高い500銘柄を除いた銘柄を対象とする株価指数
※JASDAQ INDEX
新興企業向け市場であるJASDAQ市場に上場している全ての日本企業(内国普通株式全銘柄)を対象とする株価指数

(出所)Bloomberg のデータを基に岡三アセットマネジメント作成

  • 上記は参考データであり、ファンドの将来の運用成果を保証・示唆するものではありません。

主な投資制限

分配方針

毎年3月4日および9月4日(それぞれ休業日の場合は翌営業日)に決算を行い、原則として、以下の方針に基づき、収益分配を行います。

※分配可能額が少額の場合や基準価額水準によっては、収益分配を行わないことがあります。
※将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。

投資リスク

〈基準価額の変動要因〉

投資者の皆さまの投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
投資信託は預貯金と異なります。投資信託財産に生じた利益及び損失は、すべて投資者の皆さまに帰属します。

ファンドは、国内の株式等値動きのある有価証券等に投資しますので、組入れた有価証券等の価格の下落等の影響により、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。

主な変動要因

株価変動リスク
株式の価格は、発行会社の業績や財務状況、株式市場の需給、政治・経済状況等の影響により変動します。
中小型株式や新興市場の株式は、株式市場全体の動きに比べて価格変動が大きくなる傾向があります。
流動性リスク
有価証券等の時価総額が小さく、または取引量が少ないとき、市況の急変、取引所の閉鎖等により、有価証券等の売買価格が通常よりも著しく不利な価格となることがあります。
信用リスク
有価証券等の発行体の破綻や財務状況の悪化、および有価証券等の発行体の財務状況に関する外部評価の変化等の影響により、投資した有価証券等の価格が大きく下落することや、投資資金が回収不能となることがあります。

※基準価額の変動要因は上記のリスクに限定されるものではありません。

〈その他の留意点〉

〈リスクの管理体制〉

委託会社では、リスク管理規程において、運用に関するリスク管理方針を定め、運用本部及び運用本部から独立した部署が、運用の指図について運用の基本方針や法令諸規則等に照らして適切かどうかのモニタリング・検証を通じて、運用リスクの管理を行っています。

手続・手数料等

〈お申込みメモ〉

購入単位

販売会社が定める単位

※詳しくは販売会社にご確認下さい。

購入価格

購入申込受付日の基準価額

購入代金

販売会社の定める期日までにお支払い下さい。

※詳しくは販売会社にご確認下さい。

換金単位

販売会社が定める単位

※詳しくは販売会社にご確認下さい。

換金価額

換金申込受付日の基準価額

換金代金

換金申込受付日から起算して、原則として5営業日目から販売会社を通じてお支払いします。

申込締切時間

原則として、午後3時までとし、販売会社所定の事務手続きが完了した場合に、当日の受付として取り扱います。

換金制限

ありません。

購入・換金申込受付の
中止及び取消し

取引所における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、購入・換金申込の受付を中止することや、すでに受付けた購入・換金申込の受付を取消すことがあります。

信託期間

2024年3月4日まで(2014年3月10日設定)
ただし、投資者に有利である場合等は、信託期間を延長することがあります。

繰上償還

受益権口数が5億口を下回ることとなった場合、やむを得ない事情が発生した場合等には繰上償還となることがあります。

決算日

毎年3月4日および9月4日(休業日の場合は翌営業日)

収益分配

年2回、収益分配方針に基づいて収益の分配を行います。
「分配金再投資コース」の場合、収益分配金は、税金を差し引いた後、決算日の基準価額で再投資します。

信託金の限度額

300億円

公告

原則として、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載します。
http://www.okasan-am.jp

運用報告書

毎決算時および償還時に交付運用報告書を作成し、販売会社を通じて交付します。

課税関係

課税上は株式投資信託として取り扱われます。
公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度、未成年者少額投資非課税制度の適用対象です。
原則として、配当控除の適用が可能です。
税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。

〈ファンドの費用・税金〉

ファンドの費用

投資者が直接的に負担する費用

購入時手数料

ありません。

信託財産留保額

ありません。

投資者が信託財産で間接的に負担する費用

運用管理費用(信託報酬)

純資産総額×年率0.918%(税抜0.85%)

配分

(委託会社)

年率0.40%(税抜)

委託した資金の運用の対価です。

(販売会社)

年率0.40%(税抜)

運用報告書等各種書類の送付、口 座内でのファンドの管理、購入後の 情報提供等の対価です。

(受託会社)

年率0.05%(税抜)

運用財産の管理、委託会社からの 指図の実行の対価です。

その他費用・手数料

監査費用:純資産総額 × 年率0.0108%(税抜0.01%)

有価証券等の売買に係る売買委託手数料、投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息、借入金の利息等を投資信託財産でご負担いただきます。

※運用状況等により変動するため、事前に料率・上限額等を示すことはできません。

税金

時期

項目

税金

分配時

所得税及び地方税

配当所得として課税
普通分配金に対して20.315%

換金(解約)時及び
償還時

所得税及び地方税

譲渡所得として課税
換金(解約)時及び償還時の差益(譲渡益)に対して20.315%

お申込みに際しての留意事項

【当資料についてのご留意事項】当資料は、岡三オンライン証券株式会社が作成した販売用資料であり、法令に基づく開示資料や投資信託説明書(交付目論見書)ではありません。■当資料は岡三オンライン証券株式会社が信頼できると思われる各種の情報源から作成しておりますが、その正確性や完全性が保証されているものではありません。■当資料の内容は作成時点のものであり、将来予告なく変更されることがあります。

【投資信託についてのご留意事項】投資信託は、値動きのある有価証券に投資します(外貨建資産には為替変動リスクもあります)ので、基準価額は大きく変動します。したがって、投資元本や利回りが保証されているものではありません。投資信託の運用による利益および損失は、すべて投資信託を購入されたお客様に帰属します。■分配金額は、収益分配方針に基づいて委託会社が決定します。あらかじめ一定の額の分配をお約束するものではありません。また、分配金が支払われない場合もあります。■投資信託は、預金、金融債や保険契約ではなく、預金保険および保険契約者保護基金の対象ではありません。■登録金融機関でご購入いただいた投資信託は、投資者保護基金の対象とはなりません。■当ファンドの取得をご希望の場合には、投資信託説明書(交付目論見書)を必ずお読み頂き、内容をご確認のうえ、ご自身の判断でお申し込み頂くようお願い致します。

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