岡三オンライン証券

知っていましたか?
業界最低水準の運用コスト*を、
将来にわたってめざし続けるファンドがあることを。
そのブランド名は・・・

eMAXIS Slim イーマクシス スリム

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業界最低水準の運用コスト*を、将来にわたってめざし続けるファンドがあることを。

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eMAXIS Slim
7本
受賞!(20ファンド中)

注)「投信ブロガーが選ぶ! Fund of the Year 2018」は、投信ブロガーの投票を運営委員会が集計したランキングです(投票者数:241名)。投票期間:2018年11月1日~11月30日。 投票対象:2018年10月31日までに設定された投資信託(ETF含む)。海外籍ETFについては、日本の証券会社を通じて買付可能なもの。将来の運用成果等を保証したものではありません。

長期の資産形成において、
コスト目線は大切です!

運用利回りが同じ投資信託の場合、信託報酬が低い(コストを抑えた)ファンドのほうがパフォーマンスは優位になります。

信託報酬控除前の運用利回りを年率3%と仮定。(10,000円で運用スタート)
各信託報酬の場合のパフォーマンスの違いを示しています。
上記グラフは信託報酬の大小が長期的にパフォーマンスへ与える影響を明示するためのシミュレーション(複利にて計算。税金・手数料等は考慮しておりません。)であり、各インデックスファンドの将来の運用成果等を保証するものではありません。

業界最低水準*をめざし続けるという方針のもと、
設定後も継続的に運用コストの見直しを実施しています。

*対象範囲:ETF・DCを除く公募追加型株式投信

*他社類似ファンドが信託報酬率の引き下げを行った場合、業界最低水準ではない期間が存在する旨、ご留意ください。
他社類似ファンドが信託報酬率の引き下げを行った場合、当ファンドの信託報酬率も引き下げ、業界最低水準にすることをめざしますが、これを実現することを保証するものではありません。

NEWS

2019/5/14
国内株式(TOPIX)】、【国内株式(日経平均)】、【先進国債券インデックス】、【バランス(8資産均等型)】の信託報酬率を、年率0.1512%(税抜 年率0.140%)以内に引き下げました。
2019/3/19
国内債券】の信託報酬率を年率0.1296%(税抜 年率0.120%)以内に引き下げました。

業界最低水準*をめざし続けるという方針のもと、
設定後も継続的に運用コストの見直しを実施しています。

*対象範囲:ETF・DCを除く公募追加型株式投信

*他社類似ファンドが信託報酬率の引き下げを行った場合、業界最低水準ではない期間が存在する旨、ご留意ください。
他社類似ファンドが信託報酬率の引き下げを行った場合、当ファンドの信託報酬率も引き下げ、業界最低水準にすることをめざしますが、これを実現することを保証するものではありません。

ファンド名をクリックすると、各ファンドの詳細をご覧いただけます。

注)信託報酬率の表記は、2019年5月14日時点

*対象範囲:ETF・DCを除く公募追加型株式投信

*他社類似ファンドが信託報酬率の引き下げを行った場合、業界最低水準ではない期間が存在する旨、ご留意ください。他社類似ファンドが信託報酬率の引き下げを行った場合、当ファンドの信託報酬率も引き下げ、業界最低水準にすることをめざしますが、これを実現することを保証するものではありません。

ファンド名をクリックすると、各ファンドの詳細をご覧いただけます。

注)信託報酬率の表記は、2019年5月14日時点

*対象範囲:ETF・DCを除く公募追加型株式投信

*他社類似ファンドが信託報酬率の引き下げを行った場合、業界最低水準ではない期間が存在する旨、ご留意ください。他社類似ファンドが信託報酬率の引き下げを行った場合、当ファンドの信託報酬率も引き下げ、業界最低水準にすることをめざしますが、これを実現することを保証するものではありません。

1本のファンドで世界の
複数の資産に分散投資をしたい
あなたへ

eMAXIS Slim バランス
(8資産均等型)

最近投資を始められた方や、これから投資をやってみようとお考えの方、

このようなお悩みはないですか?

  • 「資産分散」って何をどう組み合わせればいいのかわからない
  • NISA口座を作ってはみたものの選択肢が多すぎてどのファンドを買えばいいのかわからない
  • いつ買ったり売ったりしたらいいかわからない
  • 投資したあとのメンテナンス(リバランス等)が面倒

このようなお悩みがあるお客さまにご提案したいのが、
「eMAXIS Slim バランス
(8資産均等型)」
です!

資産運用を行う上で難しい個別資産の選択や資産構成の見直しといったメンテナンスの必要がなく、投資の世界に踏み出す「はじめの一歩」としてもご活用いただける商品です。

NISA(少額投資非課税制度)スタート以降、ネット向け投信シリーズのバランス型ファンド*の残高は
約5年で20倍以上に拡大。

出所:QUICK投信分析評価サービスのデータを基に三菱UFJ国際投信作成
期間:2011/10~2019/1(月次)

上記は、過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。

* ネット向け投信シリーズのバランス型ファンドとは、eMAXISシリーズ(eMAXIS Slim含)、SMTインデックスシリーズ、購入・換金手数料なしシリーズ、Funds-i、ダイワ・インデックスセレクト、インデックスe、EXE-i、たわらノーロード、iシェアーズ、iFree、楽天・バンガード、Smart-i、三井住友・資産最適化の13シリーズの中でのバランス型ファンドと当ページでは定義しています。

シンプルだけどしっかり分散投資

「8つの資産に均等に投資する」というシンプルな商品性。
日本および世界の株式、公社債および不動産投資信託証券(リート)の計8資産に分散投資を行います。

分散投資の効果って?

分散投資とは、一つの資産だけに投資するのではなく、複数の投資対象資産に資金を分けて投資することをいいます。値動きの異なる資産に分散して投資を行うことにより、資産全体の値動きを安定化させ、リスクを低減させることが期待されます。

下の表をご覧ください。毎年連続してパフォーマンスが1位になった資産は見当たりません。
どれが1位になるかを予測して投資することは難しいことですよね。

“8資産均等”は、下記の期間では最下位になることなく、3位~6位の間におさまりました。このように、両極端のない中庸なパフォーマンスとなったのは、分散投資の効果が見られたからです。

各資産と8資産均等の年次パフォーマンス

表は横にスクロールできます。

出所:Bloombergのデータを基に三菱UFJ国際投信作成
期間:2009年~2018年

※複利(累積リターン)ではありません。国内の資産以外は、円ベースで計算しています。
8資産均等は、各資産に1/8ずつ均等投資し、毎年末にリバランスしています。

・計測期間が異なる場合は、結果も異なる点にご注意ください。

・各資産のパフォーマンスは下記の指数の値を使用しており、ファンドの運用実績を示すものではありません。

・上記は、過去の実績・状況または作成時点での見通し・分析であり、将来の市場環境の変動や運用状況・成果を示唆・保証するものではありません。
また、為替・税金・手数料等を考慮しておりません。

eMAXIS Slim バランス
(8資産均等型)

自分で選んで個別の資産に投資、
もしくは、投資地域を分散した
株式ファンドに投資をしたい
あなたへ

ここからは、ネット向け投信インデックスシリーズ*aのなかで

最も残高の多い資産*b
先進国株式インデックス
についてご紹介します。

*a 対象範囲:eMAXISシリーズ(eMAXIS Slim含)、SMTインデックスシリーズ、購入・換金手数料なしシリーズ、Funds-i、ダイワ・インデックスセレクト、インデックスe、EXE-i、たわらノーロード、iシェアーズ、iFree、楽天・バンガード、Smart-i、三井住友・資産最適化の13シリーズと当ページでは定義しています。

*b QUICK投信分析評価サービスより三菱UFJ国際投信調べ

ご覧のように、

先進国株式ファンドの残高が積み上がっています。

出所:QUICK投信分析評価サービスのデータを基に三菱UFJ国際投信作成

期間:2008/1~2019/1(月次)

上記は、過去の実績であり、将来の運用成果等を保証するものではありません。

*a 対象範囲:eMAXISシリーズ(eMAXIS Slim含)、SMTインデックスシリーズ、購入・換金手数料なしシリーズ、Funds-i、ダイワ・インデックスセレクト、インデックスe、EXE-i、たわらノーロード、iシェアーズ、iFree、楽天・バンガード、Smart-i、三井住友・資産最適化の13シリーズと当ページでは定義しています。

図は、先進国のGDP推移です。

先進国の経済は右肩上がりで成長しており、IMFは今後も成長し続けると予想をしています。

出所:IMF(国際通貨基金) World Economic Outlook Database, April 2018のデータを基に三菱UFJ国際投信作成

期間:1990年~2023年(一部の国を除き2018年以降予想)

・上記における先進国とは、IMFが定義した国々です。

・上記は過去の実績・状況、作成時点での見通しまたは分析です。これらは、将来の市場環境の変動や運用状況・成果を示唆・保証するものではありません。
また、為替・税金・手数料等を考慮していません。

eMAXIS Slim
先進国株式インデックス

eMAXIS Slim 先進国株式インデックスは、

先進国(日本を除く)の株式を投資対象としています。

・eMAXIS Slim 先進国株式インデックスの月報[2019/1/31時点]より抜粋

・表示桁未満の数値がある場合、四捨五入しています。

・原則として、比率は純資産総額に対する割合です。

・国・地域は原則、主要取引所所在地で分類しています。

組入れ上位10銘柄

銘柄 比率
1 APPLE INC 2.2%
2 MICROSOFT CORP 2.1%
3 AMAZON.COM INC 1.9%
4 FACEBOOK INC-CLASS A 1.0%
5 JOHNSON & JOHNSON 1.0%
銘柄 比率
6 JPMORGAN CHASE & CO 1.0%
7 ALPHABET INC-CL C 0.9%
8 ALPHABET INC-CL A 0.9%
9 EXXON MOBIL CORP 0.8%
10 BANK OF AMERICA CORP 0.8%
銘柄 比率
1 APPLE INC 2.2%
2 MICROSOFT CORP 2.1%
3 AMAZON.COM INC 1.9%
4 FACEBOOK INC-CLASS A 1.0%
5 JOHNSON & JOHNSON 1.0%
6 JPMORGAN CHASE & CO 1.0%
7 ALPHABET INC-CL C 0.9%
8 ALPHABET INC-CL A 0.9%
9 EXXON MOBIL CORP 0.8%
10 BANK OF AMERICA CORP 0.8%

そこには、
世界を代表する企業が数多く存在します。

・eMAXIS Slim 先進国株式インデックスの月報[2019/1/31時点]より抜粋

・表示桁未満の数値がある場合、四捨五入しています。

・原則として、比率は純資産総額に対する割合です。

・上記は当ファンドの理解を深めていただくため、組入れ上位10銘柄を紹介したものです。
したがって、個別銘柄の推奨を目的とするものではなく、当ファンドにおいて上記銘柄を組み入れることを保証するものではありません。

eMAXIS Slim
先進国株式インデックス

基準価額一覧

  • 基準日:2019年4月26日

ファンド名称 基準価額 前日比 純資産
ファンド名称
基準価額 前日比 純資産
  • eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) 10,952円 -52円 245.96億円
    eMAXIS Slim 先進国株式インデックス 12,279円 -65円 423.89億円
    eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) 10,989円 -46円 169.95億円
    eMAXIS Slim 国内債券インデックス 10,225円 +12円 38.85億円
    eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) 10,868円 -59円 31.52億円
    eMAXIS Slim 国内株式(日経平均) 9,743円 -21円 14.84億円
    eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本) 10,845円 -63円 53.95億円
    eMAXIS Slim 全世界株式(3地域均等型) 10,289円 -54円 9.86億円
    eMAXIS Slim 国内株式(TOPIX) 10,975円 -17円 79.00億円
    eMAXIS Slim 先進国債券インデックス 10,579円 -62円 37.92億円
    eMAXIS Slim 新興国株式インデックス 10,435円 -94円 157.93億円
  • eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)
    10,952円 -52円 245.96億円
    eMAXIS Slim 先進国株式インデックス
    12,279円 -65円 423.89億円
    eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)
    10,989円 -46円 169.95億円
    eMAXIS Slim 国内債券インデックス
    10,225円 +12円 38.85億円
    eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)
    10,868円 -59円 31.52億円
    eMAXIS Slim 国内株式(日経平均)
    9,743円 -21円 14.84億円
    eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本)
    10,845円 -63円 53.95億円
    eMAXIS Slim 全世界株式(3地域均等型)
    10,289円 -54円 9.86億円
    eMAXIS Slim 国内株式(TOPIX)
    10,975円 -17円 79.00億円
    eMAXIS Slim 先進国債券インデックス
    10,579円 -62円 37.92億円
    eMAXIS Slim 新興国株式インデックス
    10,435円 -94円 157.93億円

※基準価額(1万口当たり)は、信託報酬控除後のものです。

※ファンドの当該実績は過去のものであり、将来の運用成果をお約束するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。

※画像は三菱UFJ国際投信作成
※各種データは将来の運用成績等を保証するものではありません。

投資信託の取引に関する留意事項

リスク
株価変動による値下りの損失を被るリスクがあります。投資信託、不動産投資証券、預託証券、受益証券発行信託の受益証券等は、裏付け資産の評価額(指数連動型の場合は日経平均株価、TOPIX等)等の変化に伴う価格変動のリスクがあります。外国市場については、為替変動や地域情勢等により損失を被る場合があります。
手数料等諸費用
お申込みにあたっては、当該金額に対して最大3.78%の申込手数料をいただきます。換金時には基準価額に対して最大0.75%の信託財産留保金をご負担いただく場合があります。信託財産の純資産総額に対する信託報酬(最大2.484%(年率))、その他の費用を間接的にご負担いただきます。また、運用成績により成功報酬をご負担いただく場合があります。詳細は目論見書でご確認ください。
その他
お取引の最終決定は、契約締結前交付書面、目論見書等およびWebサイト上の説明事項等をよくお読みいただき、ご自身の判断と責任で行ってください。

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0120-503-239(携帯からは03-5646-7532)

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