次の一手 ~市場の話題とテーマ~

2018年09月10日
岡三オンライン証券株式会社

【次の一手】9月10日(月)のスイングトレード銘柄

9月7日(金)の東京株式市場は、前日のNY市場の下落を受けて大きく下げて始まったが、引けにかけて戻して引けた。TOPIXのチャートを見ると、三角保ち合いの下限値を若干割れこんだところで引けているのでとても微妙な位置といえる。

【TOPIX日足チャート】

TOPIX日足チャート

テクニカル分析的には、日中の戻しの勢いや、7日のNY市場で日経平均株価が若干戻していることから、三角保ち合いはまだ下にブレイクしたと言い切れないと判断して良いと考えている。したがって、「買い」なのか「売り」なのかの判断の分かれ目といえる。
メインシナリオは三角持ち合いが維持され、本日より反発上昇していくと想定している。
しかし、10日の引け時点で、三角保ち合いを下にブレイクして引けたら、投資判断は一気に「売り」となるので、10日の株式市場の動向を見極めてからアクションしたいというのが正直なところである。
したがって、今回の推奨銘柄は、メインシナリオに沿って「買い推奨」を多めに、三角持ち合いを下ブレイクした時のために「売り推奨」銘柄も記載する。
シナリオの変化によって、「買いスタンス」か「売りスタンス」かが明確に変わるので注意していただきたい。

三菱商事(8058)  「買い」

対TOPIX業種指数チャートで、「卸売業」がTOPIXをアウトパフォームしてきている。また、石炭価格が継続的に上昇を続けていることから、石炭価格と相関が高い三菱商事を買い推奨とする。もう一つの相関市況である原油価格が弱くなっているところは気になるが、石炭価格の上昇が目を見張る。高値をブレイクすればさらなる上昇が見込める。

【三菱商事日足チャート】

三菱商事日足チャート

王子ホールディングス(3861) 「買い」

対TOPIX業種指数チャートで、「パルプ・紙」セクターが、継続的に強いパフォーマンスを示している。同セクターの代表銘柄で、しっかりとしたパフォーマンスを見せている王子ホールディングスを買い推奨する。
原材料価格の上昇も一服してきているところから、業績懸念も後退するものと考えている。

【王子ホールディングス日足チャート】

王子ホールディングス日足チャート

東レ(3402) 「買い」

対TOPIX業種指数チャートで「繊維」セクターが上昇してきている。背景には原油価格が上げ止まり、若干下落傾向を見せていることが、原材料価格の高騰リスクの後退ということでポジティブに反応している可能性を指摘したい。
株価形成上も最も底堅いので、繊維セクターの代表銘柄である東レを買い推奨する。

【東レ日足チャート】

東レ日足チャート

住友金属鉱山(5713) 「売り」

TOPIXが三角保ち合いを下にブレイクした時のシナリオ用の売り銘柄です。
対TOPIX業種指数チャートを見ても、「非鉄金属」は「売り」セクターである。
銅価格の下落に加えて、ニッケル価格も下落傾向にあることから、収益環境が悪化しており今後の株価下落が見込まれる。

【住友金属鉱山日足チャート】

住友金属鉱山日足チャート

三井金属(5706) 「売り」

TOPIXが三角保ち合いを下にブレイクした時のシナリオ用の売り銘柄です。
対TOPIX業種指数チャートは、「非鉄金属」セクターが「売り」と示している。
銅価格の下落が、同社の業績に与える影響度から株価は下落している。
銅価格の回復が見られなことから、引き続き「売り」と判断する。

【三井金属日足チャート】

三井金属日足チャート

執筆者

浜本 学泰(はまもと たかやす)

1973年4月4日生まれ 石川県出身
証券アナリスト協会検定会員 国際公認投資アナリスト
1996年 野村證券入社、その後、メリルリンチ日本証券を経て、独立系投資顧問会社で日本株のファンドマネージャーを務め、リーマンショック前日に自主退職後、個人投資家に。
日本の投資教育の底上げのため、日本初の「実践トレーニング習得型投資スクール「アーニングアカデミー」を2015年に設立。代表として就任。株式投資、FXトレード、投資信託の選び方を教えている。運用現場を知った立場から、個人投資家が勝ちやすい方法を提供し、これまで1,300名を超える投資家を訓練してきた。

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