次の一手 ~市場の話題とテーマ~

2018年05月11日
岡三オンライン証券株式会社

【次の一手】復調を見せる日経平均を尻目に選別色を強める個別銘柄

日経平均株価は3月20日を底に上昇傾向となっている。5月10日には75日移動平均線を25日移動平均線が上抜けるゴールデンクロスを形成しており、上昇基調の継続を期待する声も聞こえてきた。3月期決算企業の決算発表も佳境に入っているが、日経平均株価のEPS(1株当たり利益)は10日終値時点で1,659円と9日の1,722円からは低下したものの過去最高水準にあり、PER(株価収益率)は13倍台半ば程度と割安感が根強いままとなっていることも、上値追い期待につながっている。足元でも、市場全体の出来高が膨らまないことが一部では懸念されているものの、2月6日に空けた窓を埋め、SQ値を上回って終わったことから、来週相場への期待感が高まっている。

【日経平均株価(日足チャート)】

日経平均株価(日足チャート)

日経平均株価は上述の通り上昇基調となっているが、個別銘柄については選別色が強まっている点には注目したい。特に個人投資家が好むとされるJASDAQやマザーズに代表される中小型株は、指数自体が日経平均株価とは異なり調整を続けていることから選別が進み、銘柄間の差が大きくなりつつある。
下表は当社で取引されているお客さまで保有人数が比較的多い中小型株(時価総額3,000億円未満)の評価損益上位10銘柄ずつをピックアップしたものである。

評価損益上位10銘柄

順位 評価益が出ている銘柄 評価損となっている銘柄
コード 銘柄名 コード 銘柄名
1 7616 コロワイド 3765 ガンホー・オンライン・エンターテイメント
2 7172 ジャパンインベストメントアドバイザー 9424 日本通信
3 6630 ヤーマン 3668 コロプラ
4 2412 ベネフィット・ワン 2931 ユーグレナ
5 8117 中央自動車工業 4978 リプロセル
6 3387 クリエイト・レストランツ・ホールディングス 8925 アルデプロ
7 7412 アトム 6740 ジャパンディスプレイ
8 7607 進和 4564 オンコセラピー・サイエンス
9 9616 共立メンテナンス 4565 そーせいグループ
10 9861 吉野家ホールディングス 2370 メディネット

評価益が出ている銘柄の上位では、コロワイド(7616)やヤーマン(6630)、ベネフィットワン(2412)など、業績をしっかりと伸ばしている銘柄が多く、チャートの形状も右肩上がりとなっている銘柄が目立つ。

【コロワイド(7616)(日足チャート)】

コロワイド(7616)(日足チャート)

その反面、評価損が出ている銘柄の上位では、ガンホー(3765)、ジャパンディスプレイ(6470)、オンコセラピー・サイエンス(4564)など業績が振るわない銘柄が目立ち、チャートの形状も下値模索となっている銘柄が目立つ。

【オンコセラピー・サイエンス(4564)(日足チャート)】

オンコセラピー・サイエンス(4564)(日足チャート)

決算シーズンということもあり、決算発表に対する短期的な値動きがクローズアップされがちとなっているが、今年のように相場全体が調整を続けるような展開の中では、中長期的にも良いものと悪いものがしっかりと選別されている点には引き続き注意が必要となるだろう。特に足元のように全体の出来高が膨らみにくい相場状況においては、内容が悪い銘柄がテクニカル面から買われる局面は仮にあったとしても短期間で終わり、逆に深追いが痛手となるケースも散見されることから、内容の伴った銘柄へのシフトを検討する必要もあるだろう。

下記に当社で取引されているお客さまで保有人数が比較的多い大型株も含めた評価益上位10銘柄もあわせて掲載しているので、参考にしていただきたい。

大型株も含めた評価益上位10銘柄

コード 銘柄名 終値(5/11) 年初来高値 注文画面
8058 三菱商事 3,197 3,318
9437 NTTドコモ 2,810.5 2,837
7172 ジャパンインベストメントアドバイザー 5,560 5,690
7616 コロワイド 3,010 3,100
7974 任天堂 46,100 49,980
8031 三井物産 1,971 2,042
7203 トヨタ自動車 7,543 7,806
8267 イオン 2,152 2,200
4661 オリエンタルランド 11,375 11,485
7550 ゼンショーホールディングス 2,693 2,708

(岡三オンライン証券 営業推進部)

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