次の一手 ~市場の話題とテーマ~

2018年03月02日
岡三オンライン証券株式会社

【次の一手】外部環境が揺らぎ不安感が高まるなか注目のテーマは

27日に前倒しとなったパウエル新FRB議長のタカ派発言に続く昨晩のダドリーNY連銀総裁のタカ派発言や、トランプ米大統領の鉄鋼・アルミへの関税賦課表明を受け、米国の保護主義への警戒感が高まったことから世界的に株式市況は不安定さを増す形となった。
本日の日経平均株価は2月14日以来となる200日移動平均線を試す展開に終始した。200日移動平均線を試す動きは2017年8月28日~9月8日以来となるが、当時は核・ミサイル開発を巡る米国と北朝鮮との間の緊張の高まりや、トランプ米政権における人事の混乱、政策進展の不透明感等が要因となっており、今回は米国利上げペースの加速が追加されているものの、米国発の要因となっている点は変わりない。

【日経平均株価(日足チャート)】

日経平均株価(日足チャート)

VIX指数上昇を受け足元の変動率が高まっており、21,000円の水準をキープできるかがポイントとなってくるが、本日の急落を受け日経平均株価の予想PERは12倍台半ばまで低下しておりアベノミクス相場以降で最低を更新する水準となることから、来週以降は依然として不安感は強いものの水準訂正の動きにも期待できるだろう。

物色面では為替相場等の外部環境の影響を受けにくい内需系の小型株やテーマ株で凌ぐ展開が予想される。足元ではスペイン・バルセロナで開催された「モバイル・ワールド・コングレス(MWC)」で一番の盛り上がりを見せた「5G(次世代通信規格)」や、QRコードを用いたスマホ決済・キャッシュレス関連などが注目を集めている。これらのテーマは昨年来幾度も取り上げられているテーマではあるものの2020年に向けて官民一体となった開発の加速が予想されていることや、全体が不安定となるなかにあってはわかりやすさもあり物色意欲の高まりが期待できる。

また、両テーマに共通する項目としては同関連技術を発展させる際に不可欠となるセキュリティ面での安全性確保となる。2月2日の本稿『猛威を振るうサイバー攻撃に関連する企業に注目』でも指摘しているが、インターネットの普及によるデータ量の拡大に伴いサイバー攻撃は増加傾向にあり、サイバーセキュリティに対する政府関連予算も増加の一途となっていることからサイバーセキュリティ関連銘柄の動向にも注目しておきたい。

以下に主な5G関連、スマホ決済・キャッシュレス関連、サイバーセキュリティ関連の銘柄を掲載しているので、参考にしていただきたい。

主な関連銘柄

関連 コード 銘柄名 終値
(3/2)
最低売買金額 年初来高値 注文画面
5G 5801 古河電気工業 5,740 574,000 7,230
5802 住友電気工業 1,653.5 165,350 1,992.5
6501 日立製作所 800 800,000 944.2
6701 日本電気 3,180 318,000 3,380
6754 アンリツ 1,381 138,100 1,460
6902 デンソー 6,013 601,300 7,218
9433 KDDI 2,556 255,600 3,260
9437 NTTドコモ 2,712.5 271,250 2,907.5
9984 ソフトバンクグループ 8,485 848,500 10,550
スマホ決済・
キャッシュレス
3623 ビリングシステム 6,010 601,000 8,085
3630 電算システム 1,956 195,600 2,193
3769 GMOペイメントゲートウェイ 8,980 898,000 10,310
3753 フライトホールディングス 768 76,800 1,790
3917 アイリッジ 1,712 171,200 2,740
6652 IDEC 2,777 277,700 3,420
2307 クロスキャット 1,004 100,400 1,449
8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ 736.3 73,630 894.4
8316 三井住友フィナンシャルグループ 4,586 458,600 5,333
8411 みずほフィナンシャルグループ 196.2 19,620 220.7
サイバーセキュリティ 3857 ラック 1,382 138,200 1,849
4704 トレンドマイクロ 5,920 592,000 6,710
4768 大塚商会 10,060 1,006,000 10,220

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