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ファンド休業日

2012年11月ファンド休業日

当社取扱い海外投資信託の休業日をお知らせします。

休業日となる市場等につきましては、それぞれのファンドの目論見書をご覧ください。
ファンドの休業日にご注文いただいた場合は、当社でご注文をお預りし、休業日明けの最初の営業日扱いのご注文となります。
下記一覧以外でも、天災等やむを得ない事情があるときは、ファンド休業日扱いとなる場合があります。

ファンド休業日一覧

2012年11月
月/日 ファンド 委託会社
11/1 DIAM VIPフォーカス・ファンド DIAMアセットマネジメント
DIAM ワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース) DIAMアセットマネジメント
PCAインドネシア株式オープン PCAアセット・マネジメント
PCAグローイング・アジア株式オープン PCAアセット・マネジメント
GS エマージング通貨債券ファンド ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント
DWS ユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)A(為替ヘッジあり)/B(為替ヘッジなし) ドイチェ・アセット・マネジメント
DWS・グローバル・アグリビジネス株式ファンド ドイチェ・アセット・マネジメント
DWS通貨選択型エマージング・ソブリン・ボンド・ファンド各通貨ファンド ドイチェ・アセット・マネジメント
インド消費関連株オープン 岡三アセットマネジメント
ブラジル消費関連株オープン 岡三アセットマネジメント
11/2 HSBC ブラジル オープン HSBC投信
HSBC ブラジル・インフラ株式オープン HSBC投信
HSBCブラジル債券オープン(毎月決算型) HSBC投信
PCAインド株式ファンド(3カ月決算型) PCAアセット・マネジメント
楽天USリート・トリプルエンジン(レアル) 毎月分配型 楽天投信
ブラジル消費関連株オープン 岡三アセットマネジメント
中東・北アフリカ株式ファンド 新光投信
ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 大和証券投資信託委託
11/5 HSBCロシアオープン HSBC投信
アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型) 岡三アセットマネジメント
11/6 アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型) 岡三アセットマネジメント
11/9 中東・北アフリカ株式ファンド 新光投信
11/12 DIAM ワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース) DIAMアセットマネジメント
DIAMエマージング債券ファンド DIAMアセットマネジメント
DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース) DIAMアセットマネジメント
HSBCブラジル債券オープン(毎月決算型) HSBC投信
GS エマージング通貨債券ファンド ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント
ニッセイ/パトナム・インカムオープン ニッセイアセットマネジメント
フィデリティ・USリート・ファンドA(為替ヘッジあり)/B(為替ヘッジなし) フィデリティ投信
新興国高金利通貨ファンド(毎月決算型) みずほ投信投資顧問
楽天USリート・トリプルエンジン(レアル) 毎月分配型 楽天投信
グローバル・リート・セレクション 岡三アセットマネジメント
コモディティ・インデックスオープン 岡三アセットマネジメント
ワールド・リート・セレクション(米国) 岡三アセットマネジメント
グローバル財産3分法ファンド(毎月決算型) 国際投信投資顧問
ワールド・リート・オープン(毎月決算型) 国際投信投資顧問
米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択)各ファンド 国際投信投資顧問
eMAXIS 新興国株式インデックス 三菱UFJ投信
eMAXIS 新興国債券インデックス 三菱UFJ投信
eMAXIS 先進国リートインデックス 三菱UFJ投信
eMAXIS 先進国債券インデックス 三菱UFJ投信
eMAXIS 全世界株式インデックス 三菱UFJ投信
三菱UFJ グローバル・エコ・ウォーター・ファンド 三菱UFJ投信
海外物価連動国債ファンド(為替ヘッジなし) 新光投信
高金利通貨ファンド 新光投信
地球温暖化防止関連株ファンド 新光投信
ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 大和証券投資信託委託
ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型) 日興アセットマネジメント
パン・パシフィック外国債券オープン(毎月分配型) 明治安田アセットマネジメント
11/13 HSBC インド オープン HSBC投信
HSBC インド・インフラ株式オープン HSBC投信
PCAインドネシア株式オープン PCAアセット・マネジメント
PCAインド株式ファンド(3カ月決算型) PCAアセット・マネジメント
PCAグローイング・アジア株式オープン PCAアセット・マネジメント
インド消費関連株オープン 岡三アセットマネジメント
東南アジア成長株オープン 岡三アセットマネジメント
アジア・パシフィック・ソブリン・オープン 国際投信投資顧問
11/14 HSBC インド オープン HSBC投信
HSBC インド・インフラ株式オープン HSBC投信
PCAインド株式ファンド(3カ月決算型) PCAアセット・マネジメント
インド消費関連株オープン 岡三アセットマネジメント
ブラジル消費関連株オープン 岡三アセットマネジメント
11/15 DIAM VIPフォーカス・ファンド DIAMアセットマネジメント
HSBC インドネシア債券オープン(毎月決算) HSBC投信
HSBC ブラジル オープン HSBC投信
HSBC ブラジル・インフラ株式オープン HSBC投信
HSBCブラジル債券オープン(毎月決算型) HSBC投信
PCAインドネシア株式オープン PCAアセット・マネジメント
楽天USリート・トリプルエンジン(レアル) 毎月分配型 楽天投信
ブラジル消費関連株オープン 岡三アセットマネジメント
中東・北アフリカ株式ファンド 新光投信
ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 大和証券投資信託委託
11/16 HSBC インドネシア債券オープン(毎月決算) HSBC投信
PCAインドネシア株式オープン PCAアセット・マネジメント
中東・北アフリカ株式ファンド 新光投信
11/19 ブラジル消費関連株オープン 岡三アセットマネジメント
11/20 HSBC ブラジル オープン HSBC投信
HSBC ブラジル・インフラ株式オープン HSBC投信
HSBCブラジル債券オープン(毎月決算型) HSBC投信
楽天USリート・トリプルエンジン(レアル) 毎月分配型 楽天投信
ブラジル消費関連株オープン 岡三アセットマネジメント
ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 大和証券投資信託委託
11/22 DIAM ワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース) DIAMアセットマネジメント
DIAMエマージング債券ファンド DIAMアセットマネジメント
HSBCブラジル債券オープン(毎月決算型) HSBC投信
HSBCロシアオープン HSBC投信
HSBC世界資源エネルギーオープン HSBC投信
GS エマージング通貨債券ファンド ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント
DWS・グローバル・アグリビジネス株式ファンド ドイチェ・アセット・マネジメント
ニッセイ/パトナム・インカムオープン ニッセイアセットマネジメント
フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド フィデリティ投信
フィデリティ・USリート・ファンドA(為替ヘッジあり)/B(為替ヘッジなし) フィデリティ投信
フィデリティ・グローバル・ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型) フィデリティ投信
新興国高金利通貨ファンド(毎月決算型) みずほ投信投資顧問
楽天USリート・トリプルエンジン(レアル) 毎月分配型 楽天投信
グローバル・リート・セレクション 岡三アセットマネジメント
コモディティ・インデックスオープン 岡三アセットマネジメント
ワールド・リート・セレクション(米国) 岡三アセットマネジメント
米国ニューテクノロジー・オープン 岡三アセットマネジメント
グローバル財産3分法ファンド(毎月決算型) 国際投信投資顧問
ワールド・リート・オープン(毎月決算型) 国際投信投資顧問
米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択)各ファンド 国際投信投資顧問
eMAXIS 新興国株式インデックス 三菱UFJ投信
eMAXIS 新興国債券インデックス 三菱UFJ投信
eMAXIS 先進国リートインデックス 三菱UFJ投信
eMAXIS 先進国株式インデックス 三菱UFJ投信
eMAXIS 先進国債券インデックス 三菱UFJ投信
eMAXIS 全世界株式インデックス 三菱UFJ投信
三菱UFJ グローバル・エコ・ウォーター・ファンド 三菱UFJ投信
海外物価連動国債ファンド(為替ヘッジなし) 新光投信
高金利通貨ファンド 新光投信
地球温暖化防止関連株ファンド 新光投信
中東・北アフリカ株式ファンド 新光投信
ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型) 大和証券投資信託委託
ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 大和証券投資信託委託
CMAM外国債券インデックスe 中央三井アセットマネジメント
ハリス世界株ファンド(毎月決算型) 朝日ライフアセットマネジメント
朝日Nvestグローバルバリュー株オープン 朝日ライフアセットマネジメント
ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型) 日興アセットマネジメント
パン・パシフィック外国債券オープン(毎月分配型) 明治安田アセットマネジメント
11/28 HSBC インド オープン HSBC投信
HSBC インド・インフラ株式オープン HSBC投信
PCAインド株式ファンド(3カ月決算型) PCAアセット・マネジメント
インド消費関連株オープン 岡三アセットマネジメント
11/30 DIAM VIPフォーカス・ファンド DIAMアセットマネジメント
中東・北アフリカ株式ファンド 新光投信