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キャンペーン

このキャンペーンは終了いたしました。

投資信託 基準価額の下がっている今、定期分配型ファンドで長期運用をお考えの方を応援します!

千載一遇のチャンス!キャンペーン

2008年12月5日(金)~2009年1月29日(木)注文受付分まで

対象ファンドを合計10万円以上のご購入で、手数料(消費税を除く)半額相当分のギフトカードをプレゼント!

キャンペーン概要

内容

期間中に申込み受付した対象ファンドの約定金額の合計にかかる申込手数料(消費税は除く)半額相当分のUCギフトカードを進呈いたします。

端数は500円単位で切上げ!

申込手数料の半額 UCギフトカード
1円~500円 500円分
501円~1,000円 1,000円分
1,001円~1,500円 1,500円分
1,501円~2,000円 2,000円分




計算例

基準価額8,500円、手数料2.0%(消費税税抜き)のファンドを15万口購入した場合

[1]約定金額 8,500円÷10,000×150,000口=127,500円
[2]手数料 127,500×0.02=2,550円
[3]消費税 2,550円×0.05=127円
受渡金額 [1]+[2]+[3]=130,177円
手数料半額 2,550円([2])÷2=1,275円
手数料半額相当分 275円は切上げて500円とし、1,500円分のギフトカードを進呈。

キャンペーン期間

平成20年12月5日(金)~平成21年1月29日(木)15:00注文受付分まで
※12月4日(木)15:00以降の注文入力分からキャンペーン対象

プレゼント対象者

期間中に、対象ファンドを約定金額(※)の合計で10万円以上ご購入いただいたお客様
(ただし、分配金再投資分を除きます)
※約定金額=基準価額×購入口数

プレゼント方法

平成21年2月中旬から順次、ご登録住所へUCギフトカードを郵送いたします。

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注意事項

  • 手数料の半額が1,000円未満の場合、500円以下は500円分、501円以上は1,000円分のUCギフトカードの進呈となります。
  • ギフトカードの計算根拠となる申込手数料には消費税は含まれません。
  • 金額申込み(分配金再投資コース)の場合は、手数料と消費税込みでの買付となります。従って10万円の金額申込みでは、約定金額が10万円を下回りますので、キャンペーンの対象外となります。
  • 口数申込み(分配金受取コース)の場合は、前日の基準価額に1.1を乗じた概算基準価額で受渡金額を見積もります。したがって、10万円のご入金で最大限ご購入いただいても、実際には10万円に満たない場合がございますので、ご注意ください。
  • 同じ注文金額でも、基準価額水準によって、口数指定による買付と金額指定による買付では手数料テーブルの適用利率が異なる場合があります。
  • ギフトカードは一時所得となりますので、確定申告が必要な場合があります。詳細につきましては税務署でご確認ください。

対象ファンド

直近の分配金実績で、投資妙味も考えられる毎月分配型を中心とした定期分配型の再投資コースのあるファンド

主要投資先 ファンド 運用会社 12月2日
基準価額
直近分配金実績
国内株式 日本好配当リバランスオープン
(分配金受取コース/再投資コース)新しいウィンドウ
岡三アセットマネジメント 4,493円 40円
(年4回10月実績)
海外株式 ドイチェ・グローバル好配当株式F
(毎月決算型)(分配金受取コース/再投資コース)新しいウィンドウ
ドイチェアセットマネジメント 4,238円 40円
(毎月分配11月実績)
海外株式 アジア・オセアニア好配当成長株オープン
(分配金受取コース/再投資コース)新しいウィンドウ
岡三アセットマネジメント 4,961円 65円
(毎月分配11月実績)
海外株式 ワールド・ソブリンインカム《愛称:十二単衣》
(分配金受取コース/再投資コース)新しいウィンドウ
岡三アセットマネジメント 8,888円 38円
(毎月分配11月実績)
海外債券 海外物価連動国債ファンド・為替ヘッジなし《愛称:PIファンド》
(分配金受取コース/再投資コース)新しいウィンドウ
新光投信 7,144円 30円
(年4回9月実績)
海外債券 三井住友・ヨーロッパ国債ファンド
(分配金受取コース/再投資コース)新しいウィンドウ
三井住友アセットマネジメント 7,587円 80円
(毎月分配11月実績)
海外債券 パン・パシッフィク外国債券オープン
(分配金受取コース/再投資コース)新しいウィンドウ
安田投信投資顧問 8,179円 80円
(毎月分配11月実績)
海外債券 プレミアム・カレンシー・オープン《愛称:金利の羅針盤》
(分配金受取コース/再投資コース)新しいウィンドウ
岡三アセットマネジメント 6,466円 55円
(毎月分配11月実績)
海外債券 GSエマージング通貨債券ファンド
(分配金受取コース/再投資コース)新しいウィンドウ
ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント 6,702円 70円
(毎月分配11月実績)
海外債券 新興国国債オープン《愛称:アトラス》毎月決算型
(分配金受取コース/再投資コース)新しいウィンドウ
岡三アセットマネジメント 6,456円 80円
(毎月分配11月実績)
REIT グローバル・リート・セレクション
(分配金受取コース/再投資コース)新しいウィンドウ
岡三アセットマネジメント 2,548円 45円
(毎月分配11月実績)
バランス 世界9資産分散ファンド・投資比率変動型《愛称:トランスミッション》
(分配金受取コース/再投資コース)新しいウィンドウ
岡三アセットマネジメント 5,813円 30円
(年4回10月実績)

投資信託は、信託財産に組入れられた株式・債券等の価格変動や発行体の財務状況の悪化、外貨建て資産に係る為替変動、その他経済的・政治的要因等の影響により、基準価額・分配金が大きく変動するリスクがあります。本資料は、平成20年12月2日現在の実績に基づくものであり、当社が将来の予測・見通しを一切提供するものではありません。

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投資信託取引のリスク

価格変動リスク

投資信託は、国内外の株式や公社債等の値動きのある証券を投資対象とするため、当該資産の市場における取引価格の変動や為替の変動等により基準価額が変動します。これにより投資元本が割り込み、損失を被る場合があります。

為替変動リスク

外貨建て資産に投資する投資信託は外国為替相場の変動などにより、円換算でのお受取金額が減少するおそれがあります。これにより円換算で投資元本を割り込み、損失を被る場合があります。

信用リスク

組み入れた株式、債券および商品等の発行者の倒産等、発行会社の財務状態の悪化或いはそれらに関する外部評価の変化等により基準価額が下落することがあります。これにより投資元本を割り込み、損失を被る場合があります。

流動性リスク

有価証券の時価総額が小さくまたは取引量が少ないとき、市況が急変したとき、取引所が閉鎖されたときには、有価証券の売買価格が通常よりも著しく不利な価格となることや有価証券の売却ができなくなる場合があります。このような場合には、当ファンドの基準価額が下落し、損失を被る可能性があります。

カントリーリスク

外国の外貨不足などの経済的要因、外国政府の資産凍結などの政治的理由、外国の社会情勢の混乱等の影響で、当ファンドの基準価額が下落し、損失を被る可能性があります。特に、エマージング諸国は、主要先進国と比較して、経済・政治・社会情勢等で脆弱または不安定な側面があることから、エマージング諸国のカントリーリスクは主要先進国に比べ高くなる傾向にあります。



ご注意

商号:岡三オンライン証券株式会社/金融商品取引業者関東財務局長(金商)第52号

加入協会:日本証券業協会、(社)金融先物取引業協会

リスク:【株式等】株価変動による値下りの損失を被るリスクがあります。信用取引、先物取引、オプション取引および株価指数証拠金取引では投資金額(保証金・証拠金)を上回る損失を被る場合があります。株価は、発行会社の業績、財務状況や金利情勢等様々な要因に影響され、損失を被る場合があります。投資信託、不動産投資証券、預託証券、受益証券発行信託の受益証券等は、裏付け資産の評価額(指数連動型の場合は日経平均株価・TOPIX等)等、先物取引、オプション取引および株価指数証拠金取引は対象指数等の変化に伴う価格変動のリスクがあります。外国市場については、為替変動や地域情勢等により損失を被る場合があります。上場新株予約権証券は、上場期間・権利行使期間が短期間の期限付きの有価証券であり、上場期間内に売却するか権利行使期間内に行使しなければその価値を失い、また、権利行使による株式の取得には所定の金額の払込みが必要です。株価指数証拠金取引では建玉を保有し続けることにより金利相当額・配当相当額の受け払いが発生します。【FX】外国為替証拠金取引は預託した証拠金の額を超える取引ができるため、対象通貨の為替相場の変動により損益が大きく変動し、投資元本(証拠金)を上回る損失を被る場合があります。外貨間取引は、対象通貨の対円相場の変動により決済時の証拠金授受の額が増減する可能性があります。対象通貨の金利変動等によりスワップポイントの受取額が増減する可能性があります。ポジションを構成する金利水準が逆転した場合、スワップポイントの受取から支払に転じる可能性があります。為替相場の急変時等に取引を行うことができず不測の損害が発生する可能性があります。【各商品共通】システム、通信回線等の障害により発注、執行等ができず機会利益が失われる可能性があります。

保証金・証拠金:【信用】最低委託保証金30万円が必要です。信用取引は委託保証金の額を上回る取引が可能であり、取引額の30%以上の委託保証金が必要です。【先物・オプション】発注必要証拠金および最低維持証拠金は、「(SPAN証拠金額×当社が定める掛け目)-ネットオプション価値の総額」とし、選択取引コース・取引時間によって掛け目は異なります。当社のWebサイトをご確認ください。また、変更の都度、当社のWebサイトに掲載いたします。【株価指数証拠金取引】発注証拠金(必要証拠金)は、株価指数ごとに異なり、取引所により定められた証拠金基準額となります。Webサイトで最新のものをご確認ください。【FX】個人のお客様の発注証拠金(必要証拠金)は、取引所FXでは、取引所が定める証拠金基準額に選択レバレッジコースに応じた所要額を加えた額とし、店頭FXでは、取引金額(為替レート×取引数量)× 4%以上の額とします。法人のお客様の発注証拠金(必要証拠金)は、取引所FXでは、取引所が定める証拠金基準額とし、店頭FXでは、取引金額(為替レート×取引数量)× 0.34%以上(最低500円)の額とします。発注証拠金に対して、取引所FXでは、1取引単位(1万又は10万通貨)、店頭FXでは、1取引単位(1,000通貨)の取引が可能です。発注証拠金・取引単位は通貨ごとに異なります。Webサイトで最新のものをご確認ください。

手数料等諸費用の概要(表示は税込):【日本株】個人のお客様の取引手数料には1注文の約定代金に応じたワンショットと1日の合計約定代金に応じた定額プランがあります。法人のお客様は1注文の約定代金に応じたワンショットのみとなります。上限手数料は、現物ではワンショットが1,260円、定額プランが約定代金100万円以下で上限780円、以降約定代金100万円ごとに420円加算、また、信用ではワンショットが400円、定額プランが約定代金200万円以下で上限が630円、以降約定代金100万円ごとに315円加算します。手数料プランは変更可能です。信用取引手数料は月間売買実績により段階的減額があります。信用取引には金利、管理費、権利処理等手数料、品貸料、貸株料の諸費用が必要です。【上場新株予約権証券】日本株に準じます。【中国株】国内取引手数料は約定金額の1.05%(最低手数料5,250円)。この他に香港印紙税、取引所手数料、取引所税、現地決済費用の諸費用が必要です。【先物】取引手数料は、日経平均株価先物が1枚につき315円(取引枚数により段階的減額あり)、日経225miniが1枚につき42円です。【オプション】売買手数料は、約定代金に対して0.168%、最低210円です。【株価指数証拠金取引】取引手数料は、1枚につき157円です。【投資信託】お申込みにあたっては、当該金額に対して最大3.675%の申込手数料をいただきます。換金時には基準価額に対して最大0.75%の信託財産留保金をご負担いただく場合があります。信託財産の純資産総額に対する信託報酬(最大2.4525%(年率))、その他の費用を間接的にご負担いただきます。また、運用成績により成功報酬をご負担いただく場合があります。詳細は目論見書でご確認ください。【FX】取引所FX通常コースの取引手数料は1取引単位あたり100円(取引枚数により段階的減額あり)です。1倍コースでは1取引単位あたり1,050円です。店頭FXは無料です。スプレッドは、通貨ごとに異なり、為替相場によって変動します。Webサイトで最新のものをご確認ください。

お取引の最終決定は、契約締結前交付書面、目論見書等およびWebサイト上の説明事項等をよくお読みいただき、ご自身の判断と責任で行ってください。